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RESPONSABILE TESORERIA
Orienta Spa, filiale di Milano Giotto, ricerca per azienda cliente operante nell'ambito energetico un/a: RESPONSABILE TESORERIA
La risorsa verrà inserita all'interno della Business Unit Ambiente e si occuperà di:
- In relazione alle provviste disponibili, pianificare e gestire con efficacia ed efficienza, le operazioni di cash in e cash out;
- Redigere e monitorare un piano di cassa periodico sia per il Budget/Forecast sia per l'Actual, analizzando e commentando gli scostamenti relativi;
- Rendere disponibile, periodicamente, alla Direzione della Società ed al management, il reporting necessario sia per acquisire le informazioni sia per prendere le decisioni necessarie alla gestione operativa finanziaria ed alla gestione della tesoreria;
- Riconciliare la contabilità generale con gli estratti conto bancari facendo in modo che ogni fine settimana ed ogni fine periodo contabile banche e COGE siano riconciliate ed eventualmente spiegati i relativi delta;
- Verificare la corretta applicazione da parte degli istituti di credito delle condizioni contrattuali pattuite con l'azienda e verificare periodicamente le condizioni praticate, segnalando eventuali possibilità migliorative;
- Intrattenere rapporti con banche/istituti finanziari al fine di garantire il miglior accesso a strumenti finanziari/linee di credito a breve termine per la società;
- Supervisionare e coordinare eventuali iniziative progettuali di aggiornamento ed evoluzione dei sistemi informativi / normativa interna di supporto alla tesoreria.
Requisiti:
- Preferibile laurea in Finanza, Economia, Business Administration o in un campo correlato
- Pregressa esperienza nel settore, maturata in aziende strutturate;
Si offre contratto a tempo INDETERMINATO direttamente con l'azienda.
CCNL Commercio, RAL dai 50K + buoni pasto da 8€/giorno
Sede: Milano (zona Bisceglie, M1)
Orario: 9.00/18.00 dal lunedì al venerdì